梗直富邦基金办理有限公司梗直富邦中证500生意

2020-03-17 04:38:21 - admin

  梗直富邦基金办理有限公司

  梗直富邦中证500生意型开放式指数

  证券投资基金

  招募说明书(更新)摘要

  基金办理人:梗直富邦基金办理有限公司

  基金托管人:中国建立银行股分有限公司

  二〇一九年十二月

  【主要提醒】

  本基金经中国证券监督办理委员会2018年9月19日证监容许[2018]1498号

  文注册召募。本基金基金合同于2018年11月30日正式掉效。

  基金办理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中

  国证监会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,其实不标明其对本基金的价值

  和收益做出实质性辨别或保证,也不标明投资于本基金没有风险。中国证监会不

  对基金的投资价值及市场远景等作出实质性辨别或许保证。

  基金办理人依照恪掉职守、诚实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金财富,

  但不保证投成本基金必然盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场动摇等要素发活泼摇,投

  资人在投成本基金前,需充沛了解本基金的产品特点,充沛思考自身的风险接受

  才华,理性辨别市场,对投成本基金的志愿、机会、数量等投资行动作出自力决

  策,并承当基金投资中出现的各类风险,包罗:因全部政治、经济、社会等情况

  要素对证券价格发生影响而构成的系统性风险,一般证券独有的非系统性风险,

  基金办理人在基金办理实施过程当中发生的基金办理风险。

  同时因为本基金是跟踪中证500指数的生意型开放式基金,特定风险还包

  括:标的指数报答与股票市场平均报答偏离的风险、标的指数动摇的风险、基金

  投资组合报答与标的指数报答偏离的风险、标的指数变卦的风险、基金份额二级

  市场生意价格折溢价的风险、基金份额参考净值(IOPV)计算毛病的风险、投资

  人申购掉败的风险、投资人赎回掉败的风险、基金赎回对价的变现风险、退补现

  金替换方法的风险、基金份额赎回对价的变现风险、退市风险、第三方机构效劳

  的风险等。

  投资者申购的基金份额当日可卖出,当日未卖出的基金份额在份额交收胜利

  之前不得卖出和赎回;即在今朝结算规矩下,T 日申购的基金份额当日可卖出,

  T 日申购当日未卖出的基金份额,T+1 日不得卖出和赎回,T+1 日交收胜利后

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